A ação SLCE3 desafia o mercado com um forte movimento de alta, mesmo após notícias de prejuízo trimestral. O estudo dos gráficos semanal e diário, aplicando a estratégia TrendLook, aponta para uma possível continuação da força compradora, com alvos bem definidos.
As ações da SLC Agrícola (SLCE3), uma das gigantes do agronegócio brasileiro, tornaram-se o centro das atenções de investidores e traders nas últimas sessões. Apesar da divulgação de um prejuízo de R$ 14,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, o papel reagiu com um forte movimento de alta de mais de 4%, impulsionado por uma parceria estratégica bilionária com o BTG Pactual. Essa resiliência demonstra a força do ativo e abre espaço para uma análise técnica aprofundada sobre seu potencial futuro.
O papel da SLC Agrícola (SLCE3), pertencente ao setor de Consumo Cíclico e ao segmento de Agro, mostra que o mercado está mais focado nas perspectivas de longo prazo da companhia do que em resultados trimestrais isolados. A empresa, que é uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil e referência em eficiência operacional no agronegócio, anunciou a expansão de sua área plantada para 835,7 mil hectares na safra 2025/26, um crescimento de 13,6% em relação ao período anterior.
Este contexto fundamental positivo, aliado a um comportamento técnico favorável nos gráficos, cria um cenário interessante para traders e investidores que buscam oportunidades de swing trade no mercado brasileiro. Vamos analisar os gráficos na sequência para entender o que esperar da SLCE3 nos próximos pregões.
Gráfico Semanal – Suporte na Média de 21 Períodos
Iniciamos nossa análise pelo gráfico semanal, que nos mostra a tendência de médio prazo da SLCE3. Neste timeframe mais amplo, podemos observar que o preço, após um período de correção que levou o ativo de patamares próximos a R$ 20,00 até a região dos R$ 15,57, encontrou um forte suporte na região da Média Móvel de 21 períodos.
A Média Móvel de 21 períodos é amplamente utilizada por traders e analistas técnicos como um indicador de tendência de médio prazo. Quando o preço respeita essa média durante uma correção, sem rompê-la de forma significativa, isso indica que a força compradora permanece intacta e que os investidores institucionais continuam acumulando posições nessa região de preço. Este é um sinal clássico de que os compradores estão defendendo suas posições e que a correção pode ter sido apenas uma pausa para uma nova pernada de alta.
Observe também que as médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico semanal da SLCE3 ainda se mantêm em uma configuração de alta, com a MME9 acima da MM21. Este tipo de comportamento sugere que a tendência principal de alta pode ser retomada a qualquer momento, especialmente após a formação de um candle de reversão nesta região de suporte. A formação de um candle verde forte na última semana, após tocar a região de suporte, é um sinal importante que prepara o terreno para o que vemos no gráfico diário.
Gráfico Diário – Alto Volume e Médias 9 e 21 Ainda Para Cima
Descendo para o gráfico diário, começamos a enxergar com mais clareza a força compradora que está se desenvolvendo no ativo. A próxima analise nos mostra um aspecto crucial para validar qualquer movimento de alta: o volume financeiro.
Nesta imagem, podemos observar que o rompimento foi acompanhado por um volume financeiro expressivo de mais de R$ 78,14 milhões em um único pregão, muito acima da média diária do papel. Este aumento significativo de volume é crucial para validar qualquer movimento de rompimento. No mercado de ações, existe um ditado popular entre traders: “Volume precede preço”. Isso significa que aumentos significativos no volume de negociações geralmente precedem movimentos importantes de preço.
Além do volume, a analise também destaca que as médias móveis de 9 e 21 períodos no gráfico diário continuam apontando para cima, confirmando que a tendência de curto prazo permanece ascendente. O preço se mantém confortavelmente acima dessas médias, o que é um sinal positivo para a continuação do movimento de alta. As barras de volume em verde (compradores) superam as barras em vermelho (vendedores), reforçando a predominância da força compradora no ativo.
Rompimento Interessante com Alto Volume e Foco na Zona de Alvo
A analise gráfica de SLCE3 nos apresenta o momento-chave da análise: o rompimento com alto volume e a projeção da Zona de Alvo. É neste gráfico que aplicamos a estratégia TrendLook, inspirada no setup 9.1 de Larry Williams, um dos traders mais renomados do mundo.
A estratégia TrendLook busca identificar pontos de entrada em movimentos de continuação de tendência, após e para correções saudáveis. Na analise, podemos ver claramente que todas as condições para o setup de compra foram atendidas:
1.Tendência de Alta Confirmada: O preço se mantém acima das Médias Móveis de 9 e 21 períodos no gráfico diário, que estão inclinadas para cima, confirmando a tendência ascendente de curto prazo.
2.Correção Saudável: O ativo realizou uma pequena correção até a região da MME9, respeitando esse suporte dinâmico sem rompê-lo de forma significativa. Esta correção permitiu que os osciladores técnicos “respirassem” e saíssem da zona de sobrecompra.
3.Rompimento Validado: O candle de alta rompeu a máxima anterior, ativando o sinal de compra do setup TrendLook. O fechamento do candle de rompimento ocorreu acima das médias móveis, confirmando a força compradora e a validade do sinal.
Com o setup ativado, podemos projetar os próximos alvos utilizando a ferramenta de retração da estratégia. Traçando a retração da última grande perna de baixa (do topo em R$ 20,41 até o fundo em R$ 15,57), a “Zona de Alvo” mais provável para a SLCE3 está claramente demarcada na próxima imagem, localizada entre R$ 17,96 e R$ 18,76. Esta região, destacada em rosa no gráfico, representa os níveis de Alvo com possíveis +8% de Lucro, onde o preço tende a encontrar resistência e onde traders costumam realizar lucros parciais.
O foco desta análise está justamente nesta Zona de Alvo, que representa o primeiro objetivo de preço para o movimento de alta em curso. Traders que entraram no rompimento devem monitorar esta região para realizar lucros parciais e ajustar seus stops de proteção.
Osciladores MACD e Estocástico em Médias 9, 21 e 50 no Gráfico Diário
Para finalizar nossa análise técnica, a próxima analise nos apresenta uma visão completa dos osciladores técnicos que confirmam a força do movimento de alta. Esta imagem é fundamental para validar o sinal de compra e entender o momentum do ativo.
Na parte superior da Imagem 4, vemos o gráfico de preços com as três principais médias móveis: MME9, MME21 e MME50. O preço está acima de todas essas médias, o que é um sinal extremamente positivo. Quando um ativo está acima das médias de 9, 21 e 50 períodos simultaneamente, isso indica uma tendência de alta bem estabelecida em múltiplos timeframes.
Na parte inferior da imagem, temos dois osciladores importantes:
MACD: O histograma do MACD está positivo e crescente, com as barras em laranja mostrando expansão. As linhas do MACD (verde e vermelha) estão em configuração de alta, com a linha rápida acima da linha lenta. Este comportamento indica momentum comprador forte e sugere que o movimento de alta tem espaço para continuar. Os valores mostram uma leitura de 19,6 no histograma e 0,00 na média móvel, confirmando a força do movimento.
Estocástico Lento: O oscilador Estocástico mostra um cruzamento altista, com a linha verde (mais rápida) cruzando acima da linha vermelha (mais lenta). No momento da análise, o Estocástico encontra-se em torno de 44,27, ainda com bastante espaço para subir até a zona de sobrecompra (acima de 80). Este comportamento é típico de movimentos de alta sustentáveis, onde o oscilador acompanha a subida dos preços sem dar sinais prematuros de exaustão.
A combinação destes osciladores (MACD e Estocástico) todos apontando na mesma direção é um sinal forte de que o movimento tem fundamento técnico sólido. Quando os osciladores confirmam o movimento de preço, a probabilidade de continuação da tendência aumenta significativamente.
Próximos Passos e Gerenciamento de Risco em SLCE3
Após analisarmos as quatro imagens em sequência, o cenário técnico para a SLC Agrícola (SLCE3) é claramente otimista, com a continuação do movimento de alta sendo o cenário mais provável no curto prazo. No entanto, como em qualquer operação no mercado financeiro, o gerenciamento de risco é fundamental para o sucesso de longo prazo.
A manutenção dos preços acima da MME9 no gráfico diário (atualmente em torno de R$ 16,78) é crucial para a sustentação dessa tendência de alta. Enquanto o preço permanecer acima desta média, a tendência de curto prazo permanece intacta e os alvos projetados continuam válidos.
Para traders que desejam operar este setup, a sugestão é utilizar um stop loss técnico abaixo da mínima do candle anterior do rompimento, sendo um risco aproximadamente de -2,9% – em R$ 16,08. Uma perda deste nível poderia anular o sinal de compra e indicar uma falha no movimento, acendendo um alerta para uma correção mais profunda em direção ao suporte relevante em R$ 15,57.
A estratégia de saída pode ser escalonada, realizando lucros parciais no primeiro alvo (R$ 17,96), mantendo posição para o alvo principal em R$ 18,76, e deixando uma pequena parcela para o alvo estendido em R$ 18,93. Traders mais agressivos podem até mesmo buscar alvos acima de R$ 19,00, caso o movimento ganhe ainda mais força e rompa toda a Zona de Alvo com volume.
Disclaimer (Aviso Legal)
Este artigo possui caráter puramente analítico e educacional. As informações aqui apresentadas não constituem, em nenhuma hipótese, uma recomendação de compra ou venda de ativos. A decisão de investir é de total responsabilidade do investidor e deve ser baseada em sua própria análise, objetivos financeiros e perfil de risco. Consulte sempre um profissional certificado antes de tomar decisões de investimento.
Analise Gráfica do Boi Gordo (BGIFUT)
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